Ziegelei

Unternehmen

Umsatz(€): 15,0 Mio.
Mitarbeiter: 70

• Hersteller von hochwärmedämmenden Mauerziegeln
• Seit mehreren Generationen im Familienbesitz
• Eigener Ressourcenzugang zu einer Tongrube
• € 12,0 Mio. Umsatz
• 70 Mitarbeiter
• Technisch gut ausgestattete Produktionsanlagen

Ausgangslage/Aufgabenstellung

• Angespannte Liquiditäts- und Ertragssituation
• Hausbanken haben temporär bereits Tilgungsaussetzung gestattet
• Hohe Bindung von Kapital in Anlagevermögen
• Finanzierungsstruktur passt nicht mehr zur aktuellen Unternehmenssituation
• Schwächelnde Baukonjunktur
• Verstärkt Liquiditäts- und Ertragsbelastung
• Eigenkapitalstruktur historisch gut
• Hausbanken sehen die langfristige Tragfähigkeit des Unternehmens gefährdet
• Zur weiteren Begleitung wird die Vorlage eines Gutachtens zur Sanierungsfähigkeit in Anlehnung an IDW S6 gefordert

Umsetzung durch GRC

• Erarbeitung eines Tragfähigkeitsgutachtens in Anlehnung an IDW S 6
• Feststellung der Ausgangslage
• Ermittlung der aktuellen Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage
• Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität
• Durchführung einer Stärken- und Schwächenanalyse (SWOT-Analyse)
• Überprüfung der strategischen Position
• Ermittlung Marktumfeld und Wettbewerb
• Überprüfung der strategischen Eckpfeile
• Erarbeitung einer dezidierten Unternehmensplanung
• Konzept zur Neuordnung Finanzierungsstruktur
• Ermittlung der Kapitaldienstgrenze
• Herausarbeitung der Eckpfeiler für die langfristige Tragfähigkeit

Ergebnis

• Stellungnahme von GRC bestätigt Sanierungsfähigkeit
• Finanzierungspartner haben die Tilgungsstundungen in einem ersten Schritt für ein Jahr verlängert
• Im zweiten Schritt Neuordnung der langfristigen Finanzierungsstruktur
• Unternehmensentwicklung über Plan
• Liquiditäts- und Ertragsentwicklung positiv
• GRC begleitet das Unternehmen weiter als Sparringspartner für kaufmännische Fragestellungen und Bankenkommunikation